استراتژی معامله بر اساس الگوی Engulfing (پوشا) و اندیکاتور RSI

در این استراتژی از الگوی شمعی پوشا استفاده می شود.
دو نوع الگوی پوشا وجود دارد پوشای نزولی و پوشای صعودی در زیر تصویر این دو الگو را مشاهده می کنید.

الگوی برگشتی " Bearish Engulfing" یا الگوی پوشای نزولی. این الگو شامل یک شمع صعودی کوچک که بعد از آن یک شمع نزولی بزگ قرار دارد که بدنه آن بدنه شمع صعودی را کاملا پوشانده است این الگو در روند صعودی شکل می گیرد و نشاندهده احتمال بازگشت روند است. سایه های شمع صعودی کوچیک است که شمع نزولی را قادر می سازد شمع قبلی را بپوشاند.

الگوی پوشای صعودی " Bullish Engulfing" این نوع الگو در روندهای نزولی شکل میگیرد و نشانه احتمال بازگشت روند به سمت صعود است. در این الگو بر خلاف الگوی قبلی ابتدا یک شمع نزولی کوچک وجود دارد که شمع صعودی بزرگی بعد از آن ظاهر شده و کل بدنه شمع نزولی را در خود جای می دهد. مانند شکل زیر:

استراتژی معاملات با این روش:
زمان معامله H1 به بالا (یعنی از تایم فریم یک ساعته و بالاتر)
ارزهای قابل معامله در فارکس: تمام جفت ارزها
سهام بورس ایران: تمام سهام ها
معامله فروش در فارکس یا خروج از معامله در بورس ایران:
1- اندیکاتور RSI بالای 70 (منطقه اشباع خرید) و در حال نزول باشد.
2- الگوی کندل پوشای نزولی شکل بگیرد و با اندیکاتور RSI تایید شود یعنی در زمان شکل گیری الگو اندیکاتور در حداقل کندل قبلی بالای 70 باشد و RSI نزولی باشد
3- اگر RSI به منطقه اشباع فروش یا به عبارتی زیر 30 رفت و یا دوباره به بالای 70 برگشت معامله بسته می شود. نقاط 30 و 70 اندیکاتور برای ما نقاط بحرانی به حساب می آید.

معامله خرید در فارکس یا خرید در بورس ایران:
1- اندیکاتور RSI زیر 30 (منطقه اشباع فروش) و در حال صعود باشد.
2- الگوی کندل پوشای نزولی شکل بگیرد و با اندیکاتور RSI تایید شود یعنی در زمان شکل گیری الگو اندیکاتور در حداقل کندل قبلی زیر 30 و یا در منطقه اشباع فروش بوده و در حال صعود و خروج از منطقه اشباع باشد.
3- اگر RSI به منطقه اشباع خرید یا به عبارتی بالای 70 رفت و یا دوباره به زیر 30 برگشت معامله بسته می شود. نقاط 30 و 70 اندیکاتور برای ما نقاط بحرانی به حساب می آید.


توجه: استراتژی معاملاتی تنها کمک کننده معامله گر در شناسایی شرایط مناسب معامله می باشد و انجام معامله و رعایت سایر شرایط معامله مانند مدیریت سرمایه بر عهده معامله گر می باشد.
توجه: این استراتژی را باید در بازاری استفاده کرد که از نوسان پذیری (Volatility) خوبی برخوردار باشد. و اگر نوسان بازار کم بوده و بی روند باشد بهتر است از انجام معامله خودداری شود چون در این شرایط احتمال شکست معامله بالاتر از احتمال موفقیت می باشد.
توجه: برای شناسایی روند و نوسان پذیری بازار روشهایی وجود دارد برای مثال یکی از روشها استفاده از باند بولینگر است. پهنای دو باند بالا و پایین بولینگر بایدحداقل پنج برابر قیمت بوده و هم جهت با روند بولینگر معامله کرد.

دانلود اکسپرت این استراتژی